在市场行情带动下，私募证券产品今年整体收获不俗收益。私募排排网数据显示，全市场12795只有业绩记录的私募证券产品，年内平均收益率为7.78%；其中9299只产品录得正收益，占比72.68%。收益居前产品表现亮眼，其5%分位数产品收益率高达41.65%。
今年A股整体宽幅震荡，行情先扬后抑、板块分化极致，在此环境下股票策略依旧表现突出。8198只有业绩记录的股票策略产品，年内平均收益率为9.51%，在五大主流策略中领跑，显著跑赢沪深300指数5.66%的同期涨幅。受市场分化影响，该策略产品收益差距明显，仅5809只产品实现正收益，正收益占比70.86%；不过市场中5%分位数产品收益率达49.19%。
细化至二级子策略来看，股票策略内部呈现明显分化。其中量化多头、主观多头年内平均收益分别为11.00%、9.97%，表现领跑其他子策略。
依托多元资产配置与宏观研判能力，多资产策略、组合基金精准把握市场机会，整体表现紧随股票策略之后。私募排排网数据显示，1707只多资产策略产品年内平均收益率为5.59%；379只组合基金产品年内平均收益率为5.43%。
前五个月债市走势偏强，在优质资产供给不足的市场环境下，债券策略持续发挥防御属性，配置价值凸显。1083只有业绩展示的债券策略产品，年内平均收益率为1.91%，其中869只产品实现正收益，占比80.24%。
受全球宏观环境与产业变化双重影响，大宗商品市场波动加剧，趋势性投资机会不断涌现，为期货及衍生品策略创造了良好的运行环境。1428只有业绩记录的该类产品，年内平均收益率为4.98%，1018只产品斩获正收益，占比71.29%。该策略5%分位数产品收益率达到31.03%。
融智投资FOF基金经理李春瑜表示，今年以来私募证券产品整体表现出色的原因包括：其一，从市场主线看，AI、专精特新等产业政策持续落地，高景气赛道行情延续，为股票策略创造了可观的选股空间。其二，从跨资产环境看，市场走出阶段性的股债双强格局，债市走强托底债券策略表现，大宗商品波动上行则带动CTA与衍生品策略发力，使多资产、多策略产品能够共同推升整体收益水平。其三，从组合管理看，在市场波动加剧的背景下，私募通过多资产分散配置、对冲工具灵活运用与动态调仓，有效平滑了回撤。
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